الخزينة

Previous Next

الخزينة



قائمة الخزينة تحتوى على وظائف تخدم الحسابات بأنواعها والأرصدة من حيث البداية وأرصدة العملاء والموردين بالإضافة إلى الخزينة وحماية السعر والموازنة التقديرية بالإضافة إلى تقارير  وتنقسم إلى


حسابات

هى القائمة التى تختص بالعمليات المالية حيث تهتم بالقيود اليومية والتى تشمل إدخال بيانات الصادرات والواردات خلال مع إمكانية تقسيم المؤسسة بطريقة شجرة المحاسبة كما يوجد  بها أقسام مالية رئيسية مع إمكانية إضافة فروع مالية جديدة لكل قسم كما تحتوى هذة القائمة أيضاً على إمكانية إضافة سندات قبض أو دفع


أرصدة

هى القائمة التى يمكن من خلالها تعين أرصد البداية الخاصة العملاء والموردين وأيضاً يمكن من خلال هذة القائمة معرفة حساب الخزينة وحساب الخزينة مجمع خلال فترة زمنية


حماية السعر

هى القائمة التى من خلالها يمكن تعين سعر محدد لحماية سعر صنف معين


موازنة تقديرية

هى القائمة التى يمكن من خلالها عمل موازنة تقديرية لسنة مالية جديدة وهذة تساعد فى معرفة موقف المؤسسة فى كل سنة مقارنتاً بهذة الموازنة التقديرية


تقارير

وأخر قسم فإنه يحتوى على تقارير عن قيد اليومية التى تخص عمليات الصادرات والواردات خلال يوم بالإضافة الى تقرير ميزان المراجعة الذى يقدم تقرير إجمالى عن الأرصدة الدائنة والمدينة خلال يوم كما تحتوى هذة القائمة على تقرير قائمة الدخل والذى يعرض بيانات المبيعات وتكلفتها بالإضافة إلى ربحية تلك المبيعات وأيضاً تحتوى هذة القائمة على تقرير المركز المالى الذى يوضح تفصيلياً وضع المؤسسة المالى فى شكل أصول وخصوم كما تحتوى على تقرير عن الأرباح و الخسائر خلال فترة و تقرير الأستاذ والذى يتضمن الوضع المالى للمؤسسة خلال فترة وبشكل و أيضاً تقرير بميزان المراجعة خلال فترة والذى يعرض تقرير عن المؤسسة فى شكل رصيد بداية والحركات التى تمت خلال تلك الفترة كما يوضح رصيد النهاية بعد تلك الفترة